Fabricant-poseur alu et PVC, un trou d’air RGE en 2024, un carnet reconstitué — et deux vraies charges non récurrentes.
Menuiserie aluminium et PVC dans la Sarthe : fabrication en atelier (deux centres d'usinage, banc de vitrage) et pose par quatre équipes. Deux marchés : la rénovation de l'habitat pour les particuliers, portée par la qualification RGE, et les menuiseries de petits tertiaires pour des PME locales.
L'exercice 2024 porte une cicatrice bien identifiée : un contrôle de chantier a relevé des non-conformités de pose sur deux dossiers, et la qualification RGE a été suspendue trois mois, de mars à juin. Sans RGE, pas d'aides pour les clients particuliers : le carnet rénovation s'est vidé d'un coup. La société a répondu par un plan de reprise — reprise des deux chantiers à ses frais, formation des poseurs, audit interne — et a récupéré sa qualification en juillet 2024.
NAF 25.12Z · 22 salariés
Marge d'EBE 2025
9,4 %
EBE 2024 → 2025
+ 135 k€
BFR
18 j de CA
Dettes financières
390 k€
Trésorerie
260 k€
Capitaux propres
760 k€
Stocks et en-cours
340 k€
Créances clients
620 k€
4 lignes relevées en revue de comptes. Aucune retenue pour l’instant — à vous de décider lesquelles se retraitent.
Menuiserie fabrication-pose small cap : 3,5x à 4,5x l'EBE retraité.
EBE 2025 publié
305 k€
EBE retraité par vous
Ce que paierait un acquéreur pour la totalité des titres — pas la valeur d'entreprise.